Téléchargez vos outils gratuits de trésorerie TPE/PME
Outils de trésorerie prêts à l’emploi pour piloter votre cash : suivez vos flux, anticipez votre BFR et construisez un prévisionnel de trésorerie fiable. Nos modèles Excel/Sheets & PDF vous aident à réduire le DSO, prioriser les paiements, automatiser les relances et sécuriser votre visibilité.
Ce que vous allez télécharger gratuitement
- Tableau de trésorerie (Excel/Sheets) : suivi quotidien + prévision N+8 semaines.
- Calculateur BFR (Excel) : DSO, DPO, stocks – leviers d’optimisation.
- Tableau des flux de trésorerie (Excel) : entrées/sorties par poste (ventes, charges, impôts).
- Check-list Cash Management (PDF) : relances, priorisation paiements, seuils d’alerte.
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4 livres incontournables pour maîtriser votre cash
Une sélection courte et éprouvée pour passer de la visibilité cash au pilotage du BFR, puis au cash management avancé. Des méthodes actionnables, des exemples concrets et des rituels simples à mettre en place.
- Progressif : du débutant à l’expert, étapes claires et applicables.
- Orienté résultats : réduire le DSO, prioriser les paiements, sécuriser le prévisionnel.
- Pratique : check-lists, modèles, cas concrets et routines hebdomadaires.
📗 Débuter
Questions-réponses claires pour sécuriser trésorerie, comprendre procédures, éviter erreurs et structurer vos premières actions.
📘 Intermédiaire
Outils pratiques pour diagnostiquer, anticiper et améliorer le BFR grâce aux routines cash, relances et leviers achats.
📙 Avancé
Gouvernance cash, négociation bancaire, couverture des risques, KPI et plans multi-scénarios pour stratégie robuste.
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Référence exhaustive : cash pooling, prévisions avancées, instruments financiers, politiques de risque et reporting international.
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